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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2019-12-07客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

转型日期2019-12-07

投资净值(元) 565,339,912.67
份额净值(元) 1.1290
累计净值(元) 1.1290
截止时间 2019-12-07

2019-12-07

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 226,475,108.16 40.00%
债券 20,128,000 3.56%
银行存款 117,116,545.67 20.69%
其他 202439040.53 35.75%

2019-12-07

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 115,628,059.12 20.45%
金融业 77,105,488.32 13.64%
批发和零售业 6,086,710 1.08%
房地产业 5,739,218 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 4,117,903 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,566,710.52 0.63%
农、林、牧、渔业 3,253,592.1 0.58%
建筑业 2,768,396 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,627,770 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 2,092,965 0.37%
合计 226,475,108.16 40.06%
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